嘉实丰益纯债如期盛开债券型证券投资基金（C 类份额）
基金居品而已纲领更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本纲领提供本基金的进攻信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲明书等销售文献。
一、居品大略
基金简称 嘉实丰益纯债如期债券 基金代码 000116
下属基金简称 嘉实丰益纯债如期债券 C 下属基金来回代码 022240
基金措置东说念主 嘉实基金措置有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
基金合同告成日 2013 年 5 月 21 日 上市来回所及上市日历 -
基金类型 债券型 来回币种 东说念主民币
运作格式 如期盛开式 盛开频率 每年盛开一次
启动担任本基金基金经
基金司理 程剑 理的日历
证券从业日历 2006 年 9 月 1 日
启动担任本基金基金经
基金司理 张博洋 理的日历
证券从业日历 2012 年 8 月 1 日
启动担任本基金基金经
基金司理 闵锐 理的日历
证券从业日历 2015 年 10 月 1 日
基金合同告成后的任一盛开期届满之日，本基金出现下列情形之一的，基金措置东说念主经
与基金托管东说念主协商一致，并推行监管论述和信息透露枢纽后，不错终结本基金并按照
本基金合同的商定进行清理，且无需召开基金份额抓有东说念主大会。
其他
基金前 10 大基金份额抓有东说念主抓有基金份额总额卓著基金总份额 90%的。
法律次序另有章程时，从其章程。
注：本基金自 2024 年 10 月 21 日起增设 C 类基金份额，嘉实丰益纯债如期债券 C 自 2024 年 10 月 21 日起
告成。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资揣摸打算与投资策略
详见《嘉实丰益纯债如期盛开债券型证券投资基金招募讲明书》第九部分“基金的投资”。
投资揣摸打算 本基金在审慎的投资措置和风险适度下，力求当期总薪金最大化，以谋求永恒保值升值。
本基金投资于国内照章刊行或上市的债券、货币市集器具，以及法律次序或中国证监会
投资畛域
允许基金投资的其他金融器具。具体包括：国债、央行单子、金融债券、企业债券、公
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司债券、短期融资券、超短期融资券、中期单子、次级债券、所在政府债、钞票相沿证
券、债券回购、银行进款等固定收益类钞票以及现款，法律次序或中国证监会允许基金
投资的其他金融器具(但须稳当中国证监会相关章程)。本基金不顺利从二级市集买入股
票、权证、可转债等，也不参与一级市集新股、可转债申购或增发新股。
如法律次序或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金措置东说念主在推行稳当枢纽
后，不错将其纳入投资畛域。基金的投资组合比例为：除每次盛开期前三个月、盛开期
及盛开期收尾后三个月之外的时辰，本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%，
盛开期内，本基金抓有现款或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，
其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若是法律次序或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金措置东说念主在推行稳当
枢纽后，不错赞成上述投资品种的投资比例。
本基金在适度基金组合风险的基础上，追务完了考究收益率的揣摸打算。本基金通过密切关
注经济运行趋势，深化分析财政及货币计谋对经济运行的影响，连合各大类钞票的预期
收益率、波动性及流动性等方面要素，作念出最好的钞票树立，并如期对投资组合类属资
主要投资策略
产进行最优化树立和赞成。在掩饰基金组合风险的同期进一步增强基金组合收益。
具体投资策略包括：钞票树立策略、利率策略、信用债券投资策略、期限结构树立
策略、骑乘策略、息差策略、钞票相沿证券投资策略。
功绩比较基准 一年期银行如期进款税后收益率+0.5%
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、羼杂型基金，高于货币
风险收益特征
市集基金。
(二) 投资组联合产树立图表/区域树立图表
(三) 自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费格式/费率
/抓有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.75%
N≥30 天 0%
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费格式/年费率或金额 收取方
别
措置费 0.3% 基金措置东说念主、销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
销 售 服
务费
审 计 费
用
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信 息 披
露费
基金合同告成后与基金相关的讼师费、基金份额抓有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度预计章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募讲明书或其更新。
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
金额以基金如期论述透露为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓就怕辰，投资者需开销的运作费率如下表：
嘉实丰益纯债如期债券 C
基金运作详尽费率（年化）
注：基金措置费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报透露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与进攻教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能升天投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
一）本基金很是的风险
在本基金的阻滞期内，基金份额抓有东说念主濒临不成赎回基金份额的风险
二）基金措置进程中共有的风险。如市集风险、信用风险、流动性风险、措置风险、操作或期间风险、
合规性风险和其他风险。
(二) 进攻教导
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金措置东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤劳的原则措置和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品而已纲领信息发生要紧变更的，基金措置东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金措置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的相关信息，敬请同期矜恤基金措置东说念主发布的相关临时公告等。
五、其他而已查询格式
以下而已详见嘉实基金措置有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实丰益纯债如期盛开债券型证券投资基金托管契约》
《嘉实丰益纯债如期盛开债券型证券投资基金招募讲明书》
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