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嘉实匠心报恩搀杂型证券投资基金（A 类份额）
基金家具贵府纲目更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本纲目提供本基金的进军信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募诠释书等销售文献。
一、家具梗概
基金简称 嘉实匠心报恩搀杂 基金代码 011626
下属基金简称 嘉实匠心报恩搀杂 A 下属基金往来代码 011626
基金惩办东说念主 嘉实基金惩办有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
基金合同奏效日 2021 年 3 月 30 日 上市往来所及上市日历 -
基金类型 搀杂型 往来币种 东说念主民币
运作神志 平庸敞开式 敞开频率 每个敞开日
启动担任本基金基金经
基金司理 常蓁 理的日历
证券从业日历 2006 年 7 月 1 日
二、基金投资与净值知道
(一) 投资指标与投资计谋
详见《嘉实匠心报恩搀杂型证券投资基金招募诠释书》第九部分“基金的投资”。
本基金遴荐从下到上的投资步伐，以基本面分析为存身点，在科学严格惩办风险的前提
投资指标
下，精选具有中枢竞争力的优质公司进行投资，力求罢了基金资产的中长期持重升值。
本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板过火他照章刊行上市的股
票、存托根据）、内地与香港股票商场往来互联互通机制下允许生意的香港趋附往来所
上市股票（以下简称“港股通场所股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可调养债券（含分散往来可转债）、可交换公司债券、央行单据、短
期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产撑握证券、债券回购、同行存单、银行
入款、股指期货、国债期货、股票期权、现款以及法律律例或中国证监会允许基金投资
的其他金融用具（但须合适中国证监会的联系章程） 。
投资限度 本基金可根据联系法律律例和基金合同的商定，参与融资业务。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩办东说念主在履行稳当步伐后，可
以将其纳入投资限度。
基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股通标
的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保握不低于基金资产净值的 5%的现款或
到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。股指期货、国债期货、股票期权过火他金融用具的投资比例合适法律律例和监管机
构的章程。
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本基金充分知道基金惩办东说念主商议上风，在经济转型升级、以高质地发展为指场所大配景
下，深刻商议行业发展趋势及不同子行业景气度变化，积极挖掘国内海外双轮回相互促
主要投资计谋 进及发展历程中各类股票的投资契机，力求通过深刻的基本面商议精选个股，以谋求超
额收益。具体包括：资产成立计谋、股票投资计谋、债券投资计谋、繁衍品投资计谋、
资产撑握证券投资计谋、融资计谋、风险惩办计谋。
功绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债空洞钞票指数收益率×20%
本基金为搀杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币商场
风险收益特征 基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通场所股票，
h动漫一朝投资将承担汇率风险以
及因投资环境、投资场所、商场轨制、往来法令各异等带来的境外商场的风险。
(二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：基金的过往功绩不代表明天知道；基金合同奏效昔日的联统统据根据昔日践诺存续期野心。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M） 收费神志/费率
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/握有期限（N）
M 申购费 1，000，000≤M＜2，000，000 1%
（前收费） 2，000，000≤M＜5，000，000 0.6%
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜1 年 0.2%
申购费
（后收费）
N≥3 年 0%
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥180 天 0%
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
费 用 类
收费神志/年费率或金额 收取方
别
惩办费 1.2% 基金惩办东说念主、销售机构
托管费 0.2% 基金托管东说念主
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同奏效后与基金联系的讼师费、基金份额握有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度规划章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募诠释书或其更新。
注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金资产扣除。
金额以基金如期阐述露出为准。
(三) 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握偶而期，投资者需开销的运作费率如下表：
嘉实匠心报恩搀杂 A
基金运作空洞费率（年化）
注：基金惩办费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报露出的联统统据为基准测算。
四、风险揭示与进军教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
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本基金是搀杂型基金，基金资产主要投资于股票商场与债券商场，因此股市、债市的变化将影响到基
金功绩知道。本基金固然按照风险收益配比原则，实践动态的资产成立，但并不成豪阔抗拒商场合座下降
风险，基金净值知道因此会可能受到影响。本基金惩办东说念主将知道专科商议上风，加强对商场、上市公司基
本面和固定收益类家具的深刻商议，握续优化组合成立，认为止特定风险。具体包括资产撑握证券投资风
险、港股往来失败风险、汇率风险、境外商场的风险、其他投资风险、融资业务的主要风险、存托根据的
投资风险。
具体包括商场风险、信用风险、流动性风险、惩办风险、操作或技巧风险、合规性风险、其他风险。
(二) 进军教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金惩办东说念主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎努力的原则惩办和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具贵府纲目信息发生紧要变更的，基金惩办东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金惩办东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的联系信息，敬请同期温和基金惩办东说念主发布的联系临时公告等。
五、其他贵府查询神志
以下贵府详见嘉实基金惩办有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实匠心报恩搀杂型证券投资基金托管公约》
《嘉实匠心报恩搀杂型证券投资基金招募诠释书》
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