嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金（C 类份额）
基金居品资料选录更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本选录提供本基金的着急信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募评释书等销售文献。
一、居品轻率
嘉实中证芯片产业指数发起
基金简称 基金代码 015336
式
嘉实中证芯片产业指数发起
下属基金简称 下属基金交游代码 015337
式C
基金处分东说念主 嘉实基金处分有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
基金合同成效日 2022 年 3 月 23 日 上市交游所及上市日历 -
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作花样 庸俗洞开式 洞开频率 每个洞开日
运转担任本基金基金经
基金司理 田光远 理的日历
证券从业日历 2015 年 4 月 1 日
二、基金投资与净值阐明
(一) 投资主张与投资政策
详见《嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金招募评释书》第九部分“基金的投资”。
精细追踪方向指数，追求追踪偏离度及追踪症结的最小化，本基金力求日均追踪偏离度
投资主张
的完竣值不向上 0.35%，年追踪症结不向上 4%。
本基金的投资规模主要为方向指数成份股和备选成份股。此外，为更好地罢了投资主张，
本基金可一丝投资于部分非成份股（包含创业板、存托笔据过甚他照章刊行上市的股
票）、债券财富（国债、处所政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可颐养债券
（含分裂交游可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资
券等）、财富撑执证券、养殖用具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银
行入款、同行存单、现款财富以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须恰当
投资规模 中国证监会的关系法例）。
本基金可根据关系法律法例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处分东说念主在执行允洽能力后，可
以将其纳入投资规模。
本基金投资于方向指数成份股及备选成份股的比例不低于基金财富净值的 90%。本基金
应当保执不低于基金财富净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
主要投资政策 本基金采选完全复制方向指数的次第，进行被迫指数化投资。股票投资组合的构建主要
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按照方向指数的成份股构成过甚权重来拟合复制方向指数，并根据方向指数成份股过甚
权重的变动而进行相应调整，以复制和追踪方向指数。本基金在严格罢了基金的日均跟
踪偏离度和年追踪症结的前提下，力求获得与方向指数相通的投资收益。
具体投资政策包括：股票投资政策、存托笔据投资政策、债券投资政策、财富撑执证券
投资政策、养殖品投资政策、融资及转融通证券出借业务政策。
功绩比较基准 中证芯片产业指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币市集
风险收益特征 基金。本基金为指数型基金，主要采选完全复制法追踪方向指数的阐明，具有与方向指
数相通的风险收益特征。
(二) 投资组合伙产成就图表/区域成就图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：基金的过往功绩不代表将来阐明；基金合同成效以前的关所有据根据以前践诺存续期计较。
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M） 收费花样/费率
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/执有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0%
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
费 用 类
收费花样/年费率或金额 收取方
别
处分费 0.5% 基金处分东说念主、销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同成效后与基金关系的讼师费、基金份额执有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度相关法例和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募评释书或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。
金额以基金如期叙述露馅为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：
嘉实中证芯片产业指数发起式 C
基金运作概括费率（年化）
注：基金处分费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报露馅的关所有据为基准测算。
四、风险揭示与着急辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应阐扬阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
包括方向指数陈说与股票市集平均陈说偏离的风险、方向指数波动的风险、追踪症结罢了未达商定目
标或基金投资组合陈说与方向指数陈说偏离的风险、方向指数变更的风险、指数编制机构罢手处事的风险、
成份股停牌的风险、可投资于股指期货、股票期权、国债期货等金融养殖品的风险、融资及转融通证券出
借等风险、投资财富撑执证券的风险、投资存托笔据的风险、发起式基金的风险及基金合同自动断绝风险。
包括市集风险、信用风险、流动性风险、处分风险、操作或手艺风险、合规性风险和其他风险。
(二) 着急辅导
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中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处分东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤劳的原则处分和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品资料选录信息发生首要变更的，基金处分东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金处分东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的关系信息，敬请同期体恤基金处分东说念主发布的关系临时公告等。
五、其他资料查询花样
以下资料详见嘉实基金处分有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金托管条约》
《嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金招募评释书》
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